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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 105 719.00 | 51 888.00 | 157 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 608.00 | 105 719.00 | 51 888.00 | 157 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BZ Autres créances | 13 686 943.00 | 400 928.00 | 13 286 014.00 | 13 686 943.00 |
CF Disponibilités | 2 243 778.00 | | 2 243 778.00 | 2 243 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 964 036.00 | 400 928.00 | 15 563 107.00 | 15 964 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 537.00 | 506 648.00 | 15 615 889.00 | 16 122 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 177.00 | 2 896 388.00 | | 2 996 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 125.00 | 99 789.00 | | 106 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 440.00 | 3 039 315.00 | | 3 145 440.00 |
DP Provisions pour risques | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814 216.00 | 7 211 086.00 | | 8 814 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 601.00 | 1 601 241.00 | | 1 611 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 592.00 | 1 881 522.00 | | 2 041 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 410.00 | 10 693 852.00 | | 12 467 410.00 |
ED (V) | 25.00 | 758.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 889.00 | 13 733 925.00 | | 15 615 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 814 216.00 | | | 8 814 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 018 622.00 | 7 253 872.00 | 21 272 494.00 | 14 018 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 018 622.00 | 7 253 872.00 | 21 272 494.00 | 14 018 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 325 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 27 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 173 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 144.00 | 40 275.00 | | 45 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 325 196.00 | 18 543 190.00 | | 21 325 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 219 071.00 | 18 443 401.00 | | 21 219 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 125.00 | 99 789.00 | | 106 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 664.00 | 19 056.00 | | 86 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | 19 056.00 | | 86 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 437.00 | 30 423.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 928.00 | 33 437.00 | 30 423.00 | 400 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 437.00 | 30 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 601.00 | 1 611 601.00 | | 1 611 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 158.00 | 527 158.00 | | 527 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
UX Autres créances clients | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VB T. V. A. | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VC Groupe et associés | 13 537 673.00 | 13 537 673.00 | | 13 537 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 814 216.00 | 8 814 216.00 | | 8 814 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 720 258.00 | 13 720 258.00 | | 13 720 258.00 |
VW T.V.A. | 1 349 250.00 | 1 349 250.00 | | 1 349 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467 410.00 | 12 467 410.00 | | 12 467 410.00 |