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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 67 175.00 | 90 433.00 | 157 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 608.00 | 67 175.00 | 90 433.00 | 157 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BZ Autres créances | 13 111 853.00 | 400 928.00 | 12 710 924.00 | 13 111 853.00 |
CF Disponibilités | 5 026 168.00 | | 5 026 168.00 | 5 026 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 163 598.00 | 400 928.00 | 17 762 670.00 | 18 163 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 268.00 | 468 103.00 | 17 858 165.00 | 18 326 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 806 558.00 | 2 756 434.00 | | 2 806 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 830.00 | 50 124.00 | | 89 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 526.00 | 2 849 696.00 | | 2 939 526.00 |
DP Provisions pour risques | 5 062.00 | 11 520.00 | | 5 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 062.00 | 11 520.00 | | 5 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298 580.00 | 10 738 496.00 | | 11 298 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 983.00 | 1 779 260.00 | | 1 791 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 241.00 | 1 798 013.00 | | 1 819 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 909 804.00 | 14 315 769.00 | | 14 909 804.00 |
ED (V) | 3 773.00 | 3 575.00 | | 3 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 858 165.00 | 17 180 559.00 | | 17 858 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 020 337.00 | 6 162 359.00 | 18 182 696.00 | 12 020 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 337.00 | 6 162 359.00 | 18 182 696.00 | 12 020 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 208 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 003 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 981.00 | 19 562.00 | | 37 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288 242.00 | 17 856 743.00 | | 18 288 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198 413.00 | 17 806 619.00 | | 18 198 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 830.00 | 50 124.00 | | 89 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 20 222.00 | | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 20 222.00 | | 46 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 520.00 | 18 726.00 | 25 184.00 | 11 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 448.00 | 18 726.00 | 25 184.00 | 412 448.00 |
UG ‐ Financières | | 18 726.00 | 25 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003 351.00 | 3 351.00 | 5 000 000.00 | 5 003 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 983.00 | 1 791 983.00 | | 1 791 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 508.00 | 519 508.00 | | 519 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
UX Autres créances clients | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
VC Groupe et associés | 12 904 954.00 | | | 12 904 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 295 229.00 | 6 295 229.00 | | 6 295 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 137 430.00 | 13 137 430.00 | | 13 137 430.00 |
VW T.V.A. | 1 126 849.00 | 1 126 849.00 | | 1 126 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 909 804.00 | 9 909 804.00 | 5 000 000.00 | 14 909 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |