| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 135 609.00 | 21 999.00 | 157 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 576.00 | 135 609.00 | 23 967.00 | 159 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BZ Autres créances | 15 972 576.00 | 400 928.00 | 15 571 647.00 | 15 972 576.00 |
CF Disponibilités | 3 013 676.00 | | 3 013 676.00 | 3 013 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 030 304.00 | 400 928.00 | 18 629 376.00 | 19 030 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 189 941.00 | 536 537.00 | 18 653 404.00 | 19 189 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 838.00 | 3 102 302.00 | | 3 199 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 195.00 | 97 537.00 | | 112 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 172.00 | 3 242 976.00 | | 3 355 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182.00 | 2 121.00 | | 2 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182.00 | 2 121.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763 781.00 | 7 857 481.00 | | 11 763 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 441.00 | 1 397 429.00 | | 1 277 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 451.00 | 1 679 061.00 | | 2 228 451.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 295 940.00 | 10 933 971.00 | | 15 295 940.00 |
ED (V) | 110.00 | 636.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 653 404.00 | 14 179 704.00 | | 18 653 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 763 781.00 | | | 11 763 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 705 424.00 | 9 617 630.00 | 26 323 054.00 | 16 705 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 705 424.00 | 9 617 630.00 | 26 323 054.00 | 16 705 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 391 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 825 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 27 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 234 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 996.00 | 41 490.00 | | 44 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 391 425.00 | 22 495 675.00 | | 26 391 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 279 230.00 | 22 398 138.00 | | 26 279 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 195.00 | 97 537.00 | | 112 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 518.00 | 12 091.00 | | 123 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 518.00 | 12 091.00 | | 123 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | 19 912.00 | 19 851.00 | 2 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 049.00 | 19 912.00 | 19 851.00 | 403 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 912.00 | 19 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 441.00 | 1 277 441.00 | | 1 277 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 932.00 | 456 932.00 | | 456 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 964.00 | 141 964.00 | | 141 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VC Groupe et associés | 15 848 928.00 | 15 848 928.00 | | 15 848 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 763 781.00 | 11 763 781.00 | | 11 763 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 018 597.00 | 16 018 597.00 | | 16 018 597.00 |
VW T.V.A. | 1 588 854.00 | 1 588 854.00 | | 1 588 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 295 940.00 | 15 295 940.00 | | 15 295 940.00 |