| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 140 214.00 | | 140 214.00 | 140 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 926.00 | 27 047.00 | 28 879.00 | 55 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 562.00 | 27 992.00 | 169 570.00 | 197 562.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 384.00 | 27 992.00 | 341 392.00 | 369 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 161.00 | 87 804.00 | | 95 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 418.00 | 36 356.00 | | 32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 171 579.00 | 168 161.00 | | 171 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583.00 | 19 656.00 | | 13 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 865.00 | 1 780.00 | | 147 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 74.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 813.00 | 21 511.00 | | 169 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 392.00 | 189 672.00 | | 341 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 426.00 | 1 855.00 | | 162 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 107.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -107.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 418.00 | 71 220.00 | | 70 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 000.00 | 34 863.00 | | 38 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 418.00 | 36 356.00 | | 32 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 239.00 | | 150 823.00 | 47 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 197 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 140 214.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | | 10 511.00 | 45 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 98.00 | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 736.00 | 10 256.00 | | 17 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 31.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 10 225.00 | | 16 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 583.00 | 6 196.00 | 7 387.00 | 13 583.00 |
VI Groupe et associés | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 813.00 | 162 426.00 | 7 387.00 | 169 813.00 |