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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 1 309.00 | 1 130.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 23 307.00 | 29 223.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 969.00 | 24 616.00 | 30 353.00 | 54 969.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 374 335.00 | | 374 335.00 | 374 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 367.00 | | 374 367.00 | 374 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 336.00 | 24 616.00 | 404 720.00 | 429 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 568.00 | 49 461.00 | | 84 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 574.00 | 35 107.00 | | 35 574.00 |
DL TOTAL (I) | 164 142.00 | 128 568.00 | | 164 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 382.00 | 125 618.00 | | 129 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 909.00 | 104 798.00 | | 92 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 661.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 191.00 | 8 910.00 | | 7 191.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 8 928.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 578.00 | 249 915.00 | | 240 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 720.00 | 378 483.00 | | 404 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 728.00 | 154 664.00 | | 168 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | 410.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 7 613.00 | | 8 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 262.00 | 168 243.00 | | 146 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 688.00 | 133 137.00 | | 110 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 574.00 | 35 107.00 | | 35 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 812.00 | | 5 736.00 | 50 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 1 494.00 | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 867.00 | | 4 242.00 | 49 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 797.00 | 8 399.00 | 1 580.00 | 17 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 364.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 8 035.00 | 1 580.00 | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 251.00 | 23 401.00 | 71 850.00 | 95 251.00 |
VI Groupe et associés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 578.00 | 168 728.00 | 71 850.00 | 240 578.00 |