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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 260.00 | 28 948.00 | 20 312.00 | 49 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 431.00 | 29 893.00 | 20 539.00 | 50 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 317.00 | | 441 317.00 | 441 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 749.00 | 29 893.00 | 461 856.00 | 491 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 175.00 | 37 579.00 | | 15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 286.00 | 77 596.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 93 461.00 | 159 175.00 | | 93 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 337.00 | 39 083.00 | | 125 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 161.00 | 139 626.00 | | 207 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 3 366.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 347.00 | 42 998.00 | | 22 347.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 41 000.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 394.00 | 266 073.00 | | 368 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 856.00 | 428 559.00 | | 461 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 273.00 | 245 425.00 | | 273 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 969.00 | 20 500.00 | | 126 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 319.00 | 20 500.00 | | 156 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 135.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 214.00 | 13 925.00 | | 140 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 049.00 | 43 410.00 | | 142 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 270.00 | -22 910.00 | | 14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 4 976.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 513.00 | 284 285.00 | | 305 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 227.00 | 206 689.00 | | 271 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 286.00 | 77 596.00 | | 34 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 233.00 | | 4 413.00 | 186 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 214.00 | 50 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 214.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | | 4 413.00 | 44 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 11 661.00 | | 18 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287.00 | 11 661.00 | | 17 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 337.00 | 30 215.00 | 76 080.00 | 125 337.00 |
VI Groupe et associés | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | 7.00 | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 394.00 | 273 273.00 | 76 080.00 | 368 394.00 |