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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 140 214.00 | 26 039.00 | 114 175.00 | 140 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 847.00 | 17 287.00 | 27 559.00 | 44 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 233.00 | 44 271.00 | 141 962.00 | 186 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 597.00 | | 286 597.00 | 286 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 830.00 | 44 271.00 | 428 559.00 | 472 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 579.00 | 95 161.00 | | 37 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 596.00 | 32 418.00 | | 77 596.00 |
DL TOTAL (I) | 159 175.00 | 171 579.00 | | 159 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083.00 | 13 583.00 | | 39 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 626.00 | 147 865.00 | | 139 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 487.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | 7 399.00 | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 480.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 073.00 | 169 813.00 | | 266 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 559.00 | 341 392.00 | | 428 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 425.00 | 162 426.00 | | 245 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 635.00 | | 256 635.00 | 256 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 635.00 | | 256 635.00 | 256 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 925.00 | 500.00 | | 13 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 410.00 | 500.00 | | 43 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 910.00 | -500.00 | | -22 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 2 329.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 285.00 | 70 418.00 | | 284 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 689.00 | 38 000.00 | | 206 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 596.00 | 32 418.00 | | 77 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 312.00 | | 25 021.00 | 197 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 186 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 44 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | | 25 021.00 | 55 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 992.00 | 12 415.00 | 22 175.00 | 27 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 12 415.00 | 22 175.00 | 27 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 311.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 083.00 | 18 434.00 | 20 648.00 | 39 083.00 |
VI Groupe et associés | 139 626.00 | 139 626.00 | | 139 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 073.00 | 245 425.00 | 20 648.00 | 266 073.00 |