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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 867.00 | 16 852.00 | 33 015.00 | 49 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 812.00 | 17 797.00 | 33 015.00 | 50 812.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 280.00 | 17 797.00 | 378 483.00 | 396 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 461.00 | 15 175.00 | | 49 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 107.00 | 34 286.00 | | 35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 128 568.00 | 93 461.00 | | 128 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 618.00 | 125 337.00 | | 125 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 798.00 | 207 161.00 | | 104 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 518.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 22 347.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 13 032.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 915.00 | 368 394.00 | | 249 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 483.00 | 461 856.00 | | 378 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 664.00 | 273 273.00 | | 154 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 126 969.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 156 319.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 215.00 | 140 214.00 | | 12 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | 142 049.00 | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | 14 270.00 | | 6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 5 609.00 | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 243.00 | 305 513.00 | | 168 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 137.00 | 271 227.00 | | 133 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 107.00 | 34 286.00 | | 35 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 432.00 | | 34 819.00 | 50 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 439.00 | 50 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 211.00 | 49 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | | 34 819.00 | 49 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 10 127.00 | 22 223.00 | 29 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 948.00 | 10 127.00 | 22 223.00 | 28 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 619.00 | 30 367.00 | 93 780.00 | 125 619.00 |
VI Groupe et associés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 915.00 | 154 664.00 | 93 780.00 | 249 915.00 |