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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 060.00 | 29 564.00 | 180 496.00 | 210 060.00 |
AP Constructions | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 232.00 | 465 232.00 | | 465 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 359.00 | 78 259.00 | 175 101.00 | 253 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 756.00 | 625 103.00 | 375 653.00 | 1 000 756.00 |
BT Marchandises | 3 597 797.00 | 723 832.00 | 2 873 964.00 | 3 597 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 880.00 | | 2 340 880.00 | 2 340 880.00 |
BZ Autres créances | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CF Disponibilités | 763 501.00 | | 763 501.00 | 763 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 903.00 | 723 832.00 | 6 221 070.00 | 6 944 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 659.00 | 1 348 935.00 | 6 596 724.00 | 7 945 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 022 945.00 | 1 759 572.00 | | 2 022 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 951.00 | 263 373.00 | | 452 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 484 146.00 | 2 032 497.00 | | 2 484 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 703.00 | 1 502 773.00 | | 1 272 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 887.00 | 120 368.00 | | 95 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 589.00 | 1 623 141.00 | | 1 368 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 857.00 | 389 315.00 | | 347 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 349.00 | 827 576.00 | | 765 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 571.00 | 948 893.00 | | 1 263 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 604.00 | 74 977.00 | | 144 604.00 |
EA Autres dettes | 148 947.00 | 318 481.00 | | 148 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 659.00 | 42 285.00 | | 73 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 988.00 | 2 601 527.00 | | 2 743 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 724.00 | 6 257 165.00 | | 6 596 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 077.00 | 2 254 139.00 | | 2 439 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 711 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 113 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 869.00 | 1 301.00 | | 72 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 244.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 351.00 | 1 057.00 | | 72 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 378.00 | 118 762.00 | | 215 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 746.00 | 3 799 553.00 | | 4 440 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 795.00 | 3 536 180.00 | | 3 987 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 951.00 | 263 373.00 | | 452 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 756.00 | | | 1 075 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 000 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 784 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 591.00 | | | 859 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 670.00 | 54 433.00 | 75 000.00 | 645 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 17 505.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 611.00 | 36 928.00 | 75 000.00 | 633 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 141.00 | | 254 552.00 | 1 623 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 832.00 | | | 723 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 832.00 | | | 723 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 275.00 | | 255 853.00 | 2 348 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 571.00 | 1 263 571.00 | | 1 263 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 880.00 | | | 2 340 880.00 |
VB T. V. A. | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 472.00 | 42 561.00 | 176 557.00 | 347 472.00 |
VI Groupe et associés | 765 349.00 | 765 349.00 | | 765 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 627.00 | 2 471 522.00 | 6 105.00 | 2 477 627.00 |
VW T.V.A. | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 988.00 | 2 439 077.00 | 176 557.00 | 2 743 988.00 |