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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 665.00 | 156 981.00 | 496 684.00 | 653 665.00 |
AP Constructions | 124 950.00 | 2 307.00 | 122 643.00 | 124 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 873.00 | 308 156.00 | 42 717.00 | 350 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 600.00 | 201 842.00 | 138 757.00 | 340 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 681.00 | 683 585.00 | 804 096.00 | 1 487 681.00 |
BT Marchandises | 4 611 816.00 | 1 058 550.00 | 3 553 266.00 | 4 611 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 664.00 | 565 850.00 | 1 504 813.00 | 2 070 664.00 |
BZ Autres créances | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CF Disponibilités | 1 474 495.00 | | 1 474 495.00 | 1 474 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243 043.00 | 1 624 401.00 | 6 618 642.00 | 8 243 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 724.00 | 2 307 986.00 | 7 422 738.00 | 9 730 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 109 655.00 | 3 964 283.00 | | 4 109 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 597.00 | 145 372.00 | | 42 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 502.00 | 4 117 905.00 | | 4 160 502.00 |
DP Provisions pour risques | 325 083.00 | 545 068.00 | | 325 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 083.00 | 545 068.00 | | 325 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 055.00 | 1 494 076.00 | | 1 509 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 566.00 | 611 321.00 | | 463 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 092.00 | 536 420.00 | | 584 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 704.00 | 80 722.00 | | 182 704.00 |
EA Autres dettes | 136 768.00 | 138 826.00 | | 136 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 967.00 | 15 262.00 | | 60 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 153.00 | 2 876 628.00 | | 2 937 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 738.00 | 7 539 601.00 | | 7 422 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 679.00 | 2 368 661.00 | | 1 659 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 430.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 566.00 | | | 463 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 826.00 | | 152 788.00 | 1 337 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 1 487 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 964.00 | | | 667 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 395.00 | | 152 028.00 | 664 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 760.00 | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 007.00 | 123 578.00 | | 560 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 120.00 | 47 160.00 | | 124 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 887.00 | 76 418.00 | | 435 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 068.00 | | 219 985.00 | 545 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 063 973.00 | | 5 423.00 | 1 063 973.00 |
6T Sur comptes clients | 581 737.00 | | 15 886.00 | 581 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 710.00 | | 21 309.00 | 1 645 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 778.00 | | 241 294.00 | 2 190 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 092.00 | 584 092.00 | | 584 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 664.00 | 2 070 664.00 | | 2 070 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 656.00 | 231 182.00 | 1 063 269.00 | 1 508 656.00 |
VI Groupe et associés | 463 566.00 | 463 566.00 | | 463 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 026.00 | 2 160 026.00 | | 2 160 026.00 |
VW T.V.A. | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 153.00 | 1 659 679.00 | 1 063 269.00 | 2 937 153.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |