| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 665.00 | 109 821.00 | 543 843.00 | 653 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 873.00 | 265 304.00 | 85 569.00 | 350 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 522.00 | 170 583.00 | 142 938.00 | 313 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 826.00 | 560 007.00 | 777 819.00 | 1 337 826.00 |
BT Marchandises | 4 898 813.00 | 1 063 973.00 | 3 834 840.00 | 4 898 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 056.00 | 581 737.00 | 906 320.00 | 1 488 056.00 |
BZ Autres créances | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
CF Disponibilités | 1 765 030.00 | | 1 765 030.00 | 1 765 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 407 491.00 | 1 645 710.00 | 6 761 782.00 | 8 407 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 318.00 | 2 205 717.00 | 7 539 601.00 | 9 745 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 964 283.00 | 3 387 793.00 | | 3 964 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 372.00 | 726 490.00 | | 145 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 905.00 | 4 122 533.00 | | 4 117 905.00 |
DP Provisions pour risques | 545 068.00 | 867 961.00 | | 545 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 545 068.00 | 890 403.00 | | 545 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 076.00 | 218 167.00 | | 1 494 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 321.00 | 912 070.00 | | 611 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 420.00 | 748 765.00 | | 536 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | 285 421.00 | | 80 722.00 |
EA Autres dettes | 138 826.00 | 106 490.00 | | 138 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 262.00 | 61 067.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 628.00 | 2 331 981.00 | | 2 876 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 601.00 | 7 344 917.00 | | 7 539 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 661.00 | 2 158 473.00 | | 2 368 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 133.00 | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 429.00 | | 539 298.00 | 804 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 337 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 230.00 | | 438 734.00 | 229 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 394.00 | | 97 001.00 | 567 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 3 563.00 | 7 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 607.00 | 97 400.00 | | 462 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 191.00 | 26 929.00 | | 97 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 417.00 | 70 471.00 | | 365 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 403.00 | | 345 335.00 | 890 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 098 342.00 | | 34 369.00 | 1 098 342.00 |
6T Sur comptes clients | 377 029.00 | 211 085.00 | 6 378.00 | 377 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 372.00 | 211 085.00 | 40 747.00 | 1 475 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 774.00 | 211 085.00 | 386 082.00 | 2 365 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 085.00 | 386 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 420.00 | 536 420.00 | | 536 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 056.00 | 1 488 056.00 | | 1 488 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 646.00 | 985 680.00 | 277 666.00 | 1 493 646.00 |
VI Groupe et associés | 611 321.00 | 611 321.00 | | 611 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 974.00 | | | 433 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VP Divers | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 235.00 | 167 235.00 | | 167 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 117.00 | 1 749 117.00 | | 1 749 117.00 |
VW T.V.A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 628.00 | 2 368 661.00 | 277 666.00 | 2 876 628.00 |