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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 775.00 | 524.00 | 2 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 931.00 | 47 070.00 | 167 860.00 | 214 931.00 |
AP Constructions | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 570.00 | 287 300.00 | 8 270.00 | 295 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 848.00 | 98 268.00 | 161 581.00 | 259 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 452.00 | 486 461.00 | 359 991.00 | 846 452.00 |
BT Marchandises | 4 218 920.00 | 734 948.00 | 3 483 972.00 | 4 218 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 091.00 | | 1 502 091.00 | 1 502 091.00 |
BZ Autres créances | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
CF Disponibilités | 395 795.00 | | 395 795.00 | 395 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 477.00 | 734 948.00 | 5 751 529.00 | 6 486 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 929.00 | 1 221 409.00 | 6 111 520.00 | 7 332 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 475 896.00 | 2 022 945.00 | | 2 475 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 919.00 | 452 951.00 | | 565 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 065.00 | 2 484 146.00 | | 3 050 065.00 |
DP Provisions pour risques | 984 582.00 | 1 272 703.00 | | 984 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 525.00 | 95 887.00 | | 77 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 107.00 | 1 368 589.00 | | 1 062 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 539.00 | 347 857.00 | | 305 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 400.00 | 765 349.00 | | 740 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 095.00 | 1 263 571.00 | | 702 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | 144 604.00 | | 81 970.00 |
EA Autres dettes | 98 948.00 | 148 947.00 | | 98 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 397.00 | 73 659.00 | | 70 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 348.00 | 2 743 988.00 | | 1 999 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 520.00 | 6 596 724.00 | | 6 111 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 568.00 | 2 439 077.00 | | 1 737 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 385.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 400.00 | | | 740 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 756.00 | | 27 310.00 | 1 000 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 614.00 | 846 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 614.00 | 621 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 060.00 | | 7 170.00 | 210 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 591.00 | | 18 440.00 | 784 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 1 700.00 | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 103.00 | 42 972.00 | 181 614.00 | 625 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 564.00 | 19 281.00 | | 29 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 539.00 | 23 690.00 | 181 614.00 | 595 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 589.00 | | 306 482.00 | 1 368 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 832.00 | 11 116.00 | | 723 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 832.00 | 11 116.00 | | 723 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 421.00 | 11 116.00 | 306 482.00 | 2 092 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 116.00 | 306 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 095.00 | 702 095.00 | | 702 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 091.00 | | | 1 502 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 998.00 | 43 218.00 | 173 933.00 | 304 998.00 |
VI Groupe et associés | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 938.00 | | | 315 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 567.00 | 1 879 567.00 | | 1 879 567.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 348.00 | 1 737 568.00 | 173 933.00 | 1 999 348.00 |