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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 931.00 | 82 892.00 | 132 039.00 | 214 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 307.00 | 223 172.00 | 56 135.00 | 279 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 087.00 | 142 244.00 | 145 842.00 | 288 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 429.00 | 462 607.00 | 341 821.00 | 804 429.00 |
BT Marchandises | 4 571 229.00 | 1 098 342.00 | 3 472 886.00 | 4 571 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 533.00 | 377 029.00 | 2 930 504.00 | 3 307 533.00 |
BZ Autres créances | 250 297.00 | | 250 297.00 | 250 297.00 |
CF Disponibilités | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478 467.00 | 1 475 372.00 | 7 003 096.00 | 8 478 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 896.00 | 1 937 979.00 | 7 344 917.00 | 9 282 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 387 793.00 | 3 041 815.00 | | 3 387 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 490.00 | 345 978.00 | | 726 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 533.00 | 3 396 043.00 | | 4 122 533.00 |
DP Provisions pour risques | 867 961.00 | 1 181 233.00 | | 867 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 442.00 | 56 923.00 | | 22 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 403.00 | 1 238 156.00 | | 890 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 167.00 | 262 224.00 | | 218 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 070.00 | 727 649.00 | | 912 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 765.00 | 1 465 982.00 | | 748 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 421.00 | 291 656.00 | | 285 421.00 |
EA Autres dettes | 106 490.00 | 43 711.00 | | 106 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 067.00 | 106 060.00 | | 61 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 981.00 | 2 897 283.00 | | 2 331 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 917.00 | 7 531 482.00 | | 7 344 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 370.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 187.00 | | 97 241.00 | 799 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 804 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 567 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 153.00 | | 97 241.00 | 562 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 026.00 | 73 581.00 | 92 000.00 | 481 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 447.00 | 20 744.00 | | 76 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 579.00 | 52 837.00 | 92 000.00 | 404 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 156.00 | | 347 754.00 | 1 238 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 782.00 | 320 561.00 | | 777 782.00 |
6T Sur comptes clients | | 377 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 782.00 | 697 590.00 | | 777 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 938.00 | 697 590.00 | 347 754.00 | 2 015 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 590.00 | 347 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 765.00 | 748 765.00 | | 748 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 533.00 | 3 307 533.00 | | 3 307 533.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 034.00 | 44 526.00 | 153 374.00 | 218 034.00 |
VI Groupe et associés | 912 070.00 | 912 070.00 | | 912 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 898.00 | 248 898.00 | | 248 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 558.00 | 3 599 558.00 | | 3 599 558.00 |
VW T.V.A. | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 981.00 | 2 158 473.00 | 153 374.00 | 2 331 981.00 |