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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 659.00 | 985.00 | 73 674.00 | 74 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 544.00 | 985.00 | 1 434 559.00 | 1 435 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 334 314.00 | | 334 314.00 | 334 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 109.00 | | 1 223 109.00 | 1 223 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 653.00 | 985.00 | 2 657 668.00 | 2 658 653.00 |
CU Autres participations | 1 360 885.00 | | 1 360 885.00 | 1 360 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 1 837 317.00 | | | 1 837 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 903.00 | | | 2 548 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 668.00 | | | 2 657 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 497.00 | | | 350 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 314.00 | 334 314.00 | | 334 314.00 |