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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 424.00 | 77 713.00 | 76 710.00 | 154 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 309.00 | 77 713.00 | 1 437 595.00 | 1 515 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 484 352.00 | | 484 352.00 | 484 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 217 864.00 | | 217 864.00 | 217 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 873.00 | | 1 489 873.00 | 1 489 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 182.00 | 77 713.00 | 2 927 469.00 | 3 005 182.00 |
CU Autres participations | 1 360 885.00 | | 1 360 885.00 | 1 360 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 673.00 | | | 2 626 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 469.00 | | | 2 927 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 623.00 | | | 296 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 431.00 | | | 880 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 973.00 | | | 809 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 519.00 | | | 1 514 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 119.00 | 38 594.00 | | 39 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | 38 594.00 | | 39 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 219.00 | 50 046.00 | 4 173.00 | 54 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VP Divers | 484 352.00 | 484 352.00 | | 484 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 009.00 | 672 009.00 | | 672 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 796.00 | 296 623.00 | 4 173.00 | 300 796.00 |