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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 424.00 | 116 385.00 | 38 038.00 | 154 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 309.00 | 116 385.00 | 1 398 923.00 | 1 515 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 542 343.00 | | 542 343.00 | 542 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 409.00 | | 1 333 409.00 | 1 333 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 719.00 | 116 385.00 | 2 732 333.00 | 2 848 719.00 |
CU Autres participations | 1 360 885.00 | | 1 360 885.00 | 1 360 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DG Autres réserves | 386 990.00 | | | 386 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 012.00 | | | 2 622 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 333.00 | | | 2 732 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 973.00 | | | 1 057 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 634.00 | | | 862 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 309.00 | | | 1 515 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 714.00 | 38 672.00 | 116 386.00 | 77 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 714.00 | 38 672.00 | 116 386.00 | 77 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 344.00 | 542 344.00 | | 542 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 080.00 | 787 080.00 | | 787 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |