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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 719.00 | 153 634.00 | 1 359 085.00 | 1 512 719.00 |
BZ Autres créances | 1 241 448.00 | | 1 241 448.00 | 1 241 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 998.00 | | 403 998.00 | 403 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 008.00 | | 1 853 008.00 | 1 853 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 727.00 | 153 634.00 | 3 212 093.00 | 3 365 727.00 |
CU Autres participations | 1 359 085.00 | | 1 359 085.00 | 1 359 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
DG Autres réserves | 407 106.00 | | | 407 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 734.00 | | | 414 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 637.00 | | | 2 883 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 093.00 | | | 3 212 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 790.00 | | | 1 202 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 055.00 | | | 788 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 734.00 | | | 414 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 309.00 | | | 1 515 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 359 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 512 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 153 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 072.00 | 352.00 | 790.00 | 154 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 072.00 | 352.00 | 790.00 | 154 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 040.00 | 319 040.00 | | 319 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 448.00 | 1 241 448.00 | | 1 241 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 010.00 | 1 249 010.00 | | 1 249 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 456.00 | 328 456.00 | | 328 456.00 |