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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 634.00 | 39 119.00 | 114 514.00 | 153 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 519.00 | 39 119.00 | 1 475 399.00 | 1 514 519.00 |
BZ Autres créances | 373 757.00 | | 373 757.00 | 373 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 531 482.00 | | 531 482.00 | 531 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 560.00 | | 1 506 560.00 | 1 506 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 079.00 | 39 119.00 | 2 981 959.00 | 3 021 079.00 |
CU Autres participations | 1 360 885.00 | | 1 360 885.00 | 1 360 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 2 115 128.00 | | | 2 115 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 231.00 | | | 2 592 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 728.00 | | | 389 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 959.00 | | | 2 981 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 559.00 | | | 156 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 318.00 | | | 855 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 975.00 | | | 775 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 544.00 | | | 1 435 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 38 134.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 38 134.00 | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 214.00 | 49 996.00 | 54 219.00 | 104 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VP Divers | 373 757.00 | | | 373 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 820.00 | 238 820.00 | | 238 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 077.00 | 375 077.00 | | 375 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 728.00 | 335 510.00 | 54 219.00 | 389 728.00 |