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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 544.00 | 1 666.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 616.00 | 22 239.00 | 1 377.00 | 23 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 708.00 | 13 827.00 | 1 881.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 884.00 | 36 611.00 | 57 273.00 | 93 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 221 912.00 | | 221 912.00 | 221 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 027.00 | | 430 027.00 | 430 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 911.00 | 36 611.00 | 487 300.00 | 523 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 117 505.00 | 112 865.00 | | 117 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | 4 640.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 251 986.00 | 228 055.00 | | 251 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | 11 667.00 | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 221.00 | 85 467.00 | | 119 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 796.00 | 107 986.00 | | 90 796.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 314.00 | 205 462.00 | | 235 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 300.00 | 433 517.00 | | 487 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 468.00 | 205 462.00 | | 227 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 994 826.00 | | 994 826.00 | 994 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 485.00 | | 995 485.00 | 995 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | 7 136.00 | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 718.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 718.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -718.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 689.00 | 883 725.00 | | 999 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 758.00 | 879 085.00 | | 975 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 931.00 | 4 640.00 | | 23 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 6 669.00 | | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 766.00 | 1 845.00 | | 34 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 1 300.00 | | 34 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 314.00 | 227 468.00 | 7 846.00 | 235 314.00 |