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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 49 533.00 | 12 135.00 | 37 398.00 | 49 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 295.00 | 32 866.00 | 25 430.00 | 58 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 993.00 | 27 112.00 | 69 881.00 | 96 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 175.00 | 74 323.00 | 212 851.00 | 287 175.00 |
BP En cours de production de services | 315 020.00 | | 315 020.00 | 315 020.00 |
BT Marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 510.00 | | 158 510.00 | 158 510.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CF Disponibilités | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 845.00 | | 741 845.00 | 741 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 019.00 | 74 323.00 | 954 696.00 | 1 029 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
CU Autres participations | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 272 091.00 | 220 413.00 | | 272 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 681.00 | 51 678.00 | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 396 322.00 | 382 641.00 | | 396 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 070.00 | 68 322.00 | | 69 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 5 178.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 83 994.00 | | 94 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 865.00 | 84 922.00 | | 55 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 2 488.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 336 783.00 | 178 179.00 | | 336 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 374.00 | 423 084.00 | | 558 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 696.00 | 805 725.00 | | 954 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 540.00 | 376 173.00 | | 527 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 172.00 | 21 151.00 | | 53 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | 21 151.00 | | 50 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 070.00 | 38 236.00 | 30 833.00 | 69 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 374.00 | 527 540.00 | 30 833.00 | 558 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |