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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 018.00 | 192.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 48 633.00 | 2 293.00 | 46 341.00 | 48 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 129.00 | 23 511.00 | 22 618.00 | 46 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 191.00 | 6 707.00 | 32 484.00 | 39 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 694.00 | 34 528.00 | 159 166.00 | 193 694.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
BZ Autres créances | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
CF Disponibilités | 195 564.00 | | 195 564.00 | 195 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 262.00 | | 636 262.00 | 636 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 956.00 | 34 528.00 | 795 428.00 | 829 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 172 766.00 | 121 436.00 | | 172 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647.00 | 51 330.00 | | 47 647.00 |
DL TOTAL (I) | 330 963.00 | 283 316.00 | | 330 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 940.00 | 7 846.00 | | 65 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 21 083.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 186.00 | 175 129.00 | | 112 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 611.00 | 102 278.00 | | 272 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 496.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 465.00 | 306 831.00 | | 464 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 428.00 | 590 147.00 | | 795 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 296.00 | 301 724.00 | | 411 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 502.00 | 6 332.00 | 10 306.00 | 38 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 737.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 221.00 | 5 595.00 | 10 306.00 | 37 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 940.00 | 12 772.00 | 42 335.00 | 65 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 058.00 | 440 058.00 | | 440 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 465.00 | 411 298.00 | 42 335.00 | 464 465.00 |