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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 49 533.00 | 17 088.00 | 32 445.00 | 49 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 306.00 | 42 740.00 | 63 566.00 | 106 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 659.00 | 47 405.00 | 86 254.00 | 133 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 852.00 | 109 444.00 | 262 407.00 | 371 852.00 |
BP En cours de production de services | 235 555.00 | | 235 555.00 | 235 555.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CF Disponibilités | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 665.00 | | 583 665.00 | 583 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 516.00 | 109 444.00 | 846 072.00 | 955 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
CU Autres participations | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 265 773.00 | 272 091.00 | | 265 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 13 681.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 406 366.00 | 396 322.00 | | 406 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 378.00 | 69 070.00 | | 100 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 90.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 185.00 | 94 990.00 | | 73 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 55 865.00 | | 90 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 173 795.00 | 336 783.00 | | 173 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 706.00 | 558 374.00 | | 439 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 072.00 | 954 696.00 | | 846 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 371.00 | 527 540.00 | | 370 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 323.00 | 35 121.00 | | 74 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 323.00 | 35 121.00 | | 74 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 378.00 | 31 043.00 | 69 335.00 | 100 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 706.00 | 370 371.00 | 69 335.00 | 439 706.00 |