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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 281.00 | 929.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 22 791.00 | 2 541.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 605.00 | 14 430.00 | 1 175.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 497.00 | 38 502.00 | 56 995.00 | 95 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 365.00 | | 300 365.00 | 300 365.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 213 568.00 | | 213 568.00 | 213 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 152.00 | | 533 152.00 | 533 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 649.00 | 38 502.00 | 590 147.00 | 628 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 121 436.00 | 117 505.00 | | 121 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 330.00 | 23 931.00 | | 51 330.00 |
DL TOTAL (I) | 283 316.00 | 251 986.00 | | 283 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 10 552.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | 14 402.00 | | 21 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 129.00 | 119 221.00 | | 175 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 278.00 | 90 796.00 | | 102 278.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 343.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 831.00 | 235 314.00 | | 306 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 147.00 | 487 300.00 | | 590 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 724.00 | 227 468.00 | | 301 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 996 594.00 | | 996 594.00 | 996 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 594.00 | | 996 594.00 | 996 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 1 096.00 | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 56.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 686.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 686.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -686.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 1 051.00 | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 102.00 | 999 689.00 | | 998 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 772.00 | 975 758.00 | | 946 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 330.00 | 23 931.00 | | 51 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 409.00 | 8 211.00 | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 611.00 | 1 996.00 | 103.00 | 36 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 1 258.00 | 103.00 | 36 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846.00 | 2 739.00 | 5 107.00 | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 284.00 | 317 284.00 | | 317 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 831.00 | 301 724.00 | 5 107.00 | 306 831.00 |