| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 092.00 | 114.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 49 881.00 | 1 676.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 182.00 | 73 827.00 | 31 355.00 | 105 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 264.00 | 124 800.00 | 140 464.00 | 265 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | 5 122.00 | 6 214.00 | 11 335.00 |
BZ Autres créances | 431 244.00 | 17 045.00 | 414 199.00 | 431 244.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 588.00 | 22 167.00 | 503 422.00 | 525 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 852.00 | 146 967.00 | 643 886.00 | 790 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 243 865.00 | 178 200.00 | | 243 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | 65 665.00 | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 296 617.00 | 250 465.00 | | 296 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 266.00 | 196 843.00 | | 140 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 595.00 | 20 973.00 | | 23 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 99 373.00 | | 90 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 79 816.00 | | 92 499.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 269.00 | 399 041.00 | | 347 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 886.00 | 649 506.00 | | 643 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 442.00 | | | 254 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FD Production vendue biens | 916 984.00 | | 916 984.00 | 916 984.00 |
FG Production vendue services | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 019.00 | | 939 019.00 | 939 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 5 347.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | 70.00 | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | 5 277.00 | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | 27 508.00 | | 25 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 060.00 | 977 196.00 | | 952 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 908.00 | 911 532.00 | | 905 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 152.00 | 65 665.00 | | 46 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 159.00 | | 2 106.00 | 263 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 206.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 839.00 | | 900.00 | 155 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 949.00 | 10 852.00 | | 113 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | 9 760.00 | | 113 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 122.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 122.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VC Groupe et associés | 344 076.00 | | | 344 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 177.00 | 47 350.00 | 92 827.00 | 140 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 817.00 | 443 497.00 | 7 320.00 | 450 817.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 269.00 | 254 442.00 | 92 827.00 | 347 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
ST Autres comptes | 171 139.00 | | | 171 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 753.00 | | | 337 753.00 |