| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 50 838.00 | 719.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 095.00 | 80 238.00 | 35 857.00 | 116 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 177.00 | 132 281.00 | 143 896.00 | 276 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | 5 122.00 | 7 718.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 422 984.00 | 17 217.00 | 405 767.00 | 422 984.00 |
CF Disponibilités | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 460.00 | 22 339.00 | 548 121.00 | 570 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 637.00 | 154 620.00 | 692 017.00 | 846 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 290 017.00 | 243 865.00 | | 290 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 798.00 | 46 152.00 | | 67 798.00 |
DL TOTAL (I) | 364 415.00 | 296 617.00 | | 364 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 827.00 | 140 266.00 | | 92 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 23 595.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 166.00 | 90 909.00 | | 136 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 481.00 | 92 499.00 | | 80 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 602.00 | 347 269.00 | | 327 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 017.00 | 643 886.00 | | 692 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 974 722.00 | | 974 722.00 | 974 722.00 |
FG Production vendue services | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 956.00 | | 994 956.00 | 994 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 178.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 11 575.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 11 753.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -3 728.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 25 690.00 | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 422.00 | 952 060.00 | | 996 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 624.00 | 905 908.00 | | 928 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 798.00 | 46 152.00 | | 67 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 167.00 | 172.00 | | 22 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | 172.00 | | 22 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | 172.00 | | 22 167.00 |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VC Groupe et associés | 390 636.00 | | | 390 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 30 043.00 | 62 784.00 | 92 827.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 6 483.00 | 11 262.00 | 17 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 471.00 | 437 151.00 | 7 320.00 | 444 471.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 602.00 | 253 556.00 | 74 046.00 | 327 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
ST Autres comptes | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 019.00 | | | 389 019.00 |