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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 51 215.00 | 342.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 458.00 | 106 034.00 | 25 424.00 | 131 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 845.00 | 158 454.00 | 133 391.00 | 291 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 572 893.00 | | 572 893.00 | 572 893.00 |
CF Disponibilités | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 577.00 | | 634 577.00 | 634 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 422.00 | 158 454.00 | 767 967.00 | 926 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 646.00 | | | 430 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 477 447.00 | 373 332.00 | | 477 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 457.00 | 104 115.00 | | -16 457.00 |
DL TOTAL (I) | 467 590.00 | 484 047.00 | | 467 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 072.00 | 31 017.00 | | 236 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | 36 538.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 108 756.00 | | 21 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | 45 615.00 | | 32 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 377.00 | 221 926.00 | | 300 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 967.00 | 705 974.00 | | 767 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 639.00 | 185 388.00 | | 60 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
FG Production vendue services | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 761.00 | | 312 761.00 | 312 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 926.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 926.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 1 517.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 713.00 | 957 501.00 | | 335 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 170.00 | 853 386.00 | | 352 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 457.00 | 104 115.00 | | -16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 538.00 | | 20 777.00 | 289 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 470.00 | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 470.00 | 291 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 012.00 | | 2 002.00 | 181 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 18 775.00 | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 858.00 | 8 596.00 | | 149 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 652.00 | 8 596.00 | | 148 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VC Groupe et associés | 430 646.00 | | 430 646.00 | 430 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 072.00 | 6 072.00 | 230 000.00 | 236 072.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VP Divers | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 532.00 | 149 261.00 | 438 271.00 | 587 532.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 377.00 | 60 639.00 | 230 000.00 | 300 377.00 |