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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 51 187.00 | 370.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 811.00 | 88 799.00 | 35 013.00 | 123 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 894.00 | 141 192.00 | 142 702.00 | 283 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | 5 122.00 | 24 528.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 382 620.00 | 17 217.00 | 365 403.00 | 382 620.00 |
CF Disponibilités | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 874.00 | 22 339.00 | 471 536.00 | 493 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 768.00 | 163 531.00 | 614 238.00 | 777 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 357 815.00 | 290 017.00 | | 357 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | 67 798.00 | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 379 932.00 | 364 415.00 | | 379 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 044.00 | 92 827.00 | | 63 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | 18 127.00 | | 9 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 136 166.00 | | 87 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | 80 475.00 | | 74 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 306.00 | 327 595.00 | | 234 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 238.00 | 692 010.00 | | 614 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 563.00 | 253 556.00 | | 193 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
FD Production vendue biens | 907 774.00 | | 907 774.00 | 907 774.00 |
FG Production vendue services | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 905.00 | | 923 905.00 | 923 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 341.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | 502.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 843.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -843.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 20 942.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 557.00 | 996 422.00 | | 934 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 040.00 | 928 624.00 | | 919 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | 67 798.00 | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 177.00 | | 7 717.00 | 276 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 652.00 | | 7 717.00 | 167 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 281.00 | 8 911.00 | | 132 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 075.00 | 8 911.00 | | 131 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 364 404.00 | 364 404.00 | | 364 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 044.00 | 31 870.00 | 31 174.00 | 63 044.00 |
VI Groupe et associés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 723.00 | 413 403.00 | 7 320.00 | 420 723.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 306.00 | 193 563.00 | 40 742.00 | 234 306.00 |