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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 51 215.00 | 342.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 906.00 | 113 907.00 | 23 999.00 | 137 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 294.00 | 166 327.00 | 131 966.00 | 298 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BZ Autres créances | 520 660.00 | | 520 660.00 | 520 660.00 |
CF Disponibilités | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 012.00 | | 843 012.00 | 843 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 306.00 | 166 327.00 | 974 979.00 | 1 141 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 646.00 | | | 430 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 460 990.00 | 477 447.00 | | 460 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 028.00 | -16 457.00 | | 106 028.00 |
DL TOTAL (I) | 573 618.00 | 467 590.00 | | 573 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 236 072.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 9 738.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 211.00 | 21 976.00 | | 69 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 335.00 | 32 592.00 | | 52 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 360.00 | 300 377.00 | | 401 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 979.00 | 767 967.00 | | 974 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 420.00 | 60 639.00 | | 166 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 043.00 | | 359 043.00 | 359 043.00 |
FG Production vendue services | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 829.00 | | 448 829.00 | 448 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -1 070.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 733.00 | 335 713.00 | | 569 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 705.00 | 352 170.00 | | 463 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 028.00 | -16 457.00 | | 106 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 845.00 | | 6 448.00 | 291 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 015.00 | | 6 448.00 | 183 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 454.00 | 7 873.00 | | 158 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 249.00 | 7 873.00 | | 157 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VC Groupe et associés | 457 061.00 | 457 061.00 | | 457 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 44 874.00 | 225 126.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 010.00 | 578 385.00 | 7 625.00 | 586 010.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 360.00 | 166 420.00 | 225 126.00 | 401 360.00 |