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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 579.00 | 241.00 | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 215.00 | 245 586.00 | 78 629.00 | 324 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 431.00 | 257 846.00 | 185 585.00 | 443 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 243.00 | 1 610.00 | 24 633.00 | 26 243.00 |
BZ Autres créances | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CF Disponibilités | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 882.00 | 1 610.00 | 504 272.00 | 505 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 313.00 | 259 456.00 | 689 857.00 | 949 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 193.00 | 277 044.00 | | 301 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | 94 149.00 | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 538 649.00 | 547 193.00 | | 538 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 14 389.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 181 823.00 | | 107 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | 36 224.00 | | 41 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 208.00 | 240 452.00 | | 151 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 857.00 | 787 645.00 | | 689 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 583.00 | | 1 846 583.00 | 1 846 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 153.00 | | 1 861 153.00 | 1 861 153.00 |
FQ Autres produits | | | 12 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 651.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 196.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 196.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 25 281.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 066.00 | 1 685 017.00 | | 1 882 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 611.00 | 1 590 867.00 | | 1 820 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 456.00 | 94 149.00 | | 61 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 401.00 | | | 415 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 731.00 | 14 116.00 | | 243 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 089.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 241.00 | 13 027.00 | | 239 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VP Divers | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 314.00 | 334 314.00 | | 334 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |