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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 675.00 | 324 403.00 | 154 272.00 | 478 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 341.00 | 337 354.00 | 260 986.00 | 598 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BT Marchandises | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BZ Autres créances | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
CF Disponibilités | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 625.00 | | 345 625.00 | 345 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 966.00 | 337 354.00 | 606 611.00 | 943 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 794.00 | 303 912.00 | | 254 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 222.00 | 53 682.00 | | -17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 413 571.00 | 533 594.00 | | 413 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 33.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 198 738.00 | | 147 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | 36 038.00 | | 24 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 545.00 | 683.00 | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 040.00 | 256 370.00 | | 193 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 611.00 | 789 964.00 | | 606 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 351.00 | | 1 087 351.00 | 1 087 351.00 |
FG Production vendue services | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 992.00 | | 1 100 992.00 | 1 100 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 168.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 300.00 | 1 806 536.00 | | 1 157 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 522.00 | 1 752 854.00 | | 1 174 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 222.00 | 53 682.00 | | -17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 601.00 | | 105 569.00 | 537 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 829.00 | 598 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 829.00 | 485 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 617.00 | | 105 569.00 | 424 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 187.00 | 23 168.00 | | 314 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 917.00 | 23 168.00 | | 307 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
UX Autres créances clients | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 329.00 | 218 329.00 | | 218 329.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |