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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 332.00 | 281 683.00 | 101 649.00 | 383 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 692.00 | 294 635.00 | 210 057.00 | 504 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BT Marchandises | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 320.00 | 250.00 | 47 070.00 | 47 320.00 |
BZ Autres créances | 304 876.00 | | 304 876.00 | 304 876.00 |
CF Disponibilités | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 967.00 | 250.00 | 550 717.00 | 550 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 658.00 | 294 885.00 | 760 773.00 | 1 055 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 531 112.00 | | | 531 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | | | 180 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 773.00 | | | 760 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 902.00 | | 1 693 902.00 | 1 693 902.00 |
FG Production vendue services | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 684.00 | | 1 706 684.00 | 1 706 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 461.00 | | | 1 752 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 297.00 | | | 1 700 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 398.00 | | 9 294.00 | 495 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 414.00 | | 9 294.00 | 382 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 827.00 | 18 808.00 | | 275 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 219.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 776.00 | 18 589.00 | | 269 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 250.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 250.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 250.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VC Groupe et associés | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 540.00 | 354 540.00 | | 354 540.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 452.00 | | | 256 452.00 |
ST Autres comptes | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 197.00 | | | 503 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |