| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 051.00 | 219.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 732.00 | 263 094.00 | 112 638.00 | 375 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 398.00 | 275 827.00 | 219 571.00 | 495 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | 510.00 | 33 057.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 340 915.00 | | 340 915.00 | 340 915.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 233.00 | 510.00 | 503 723.00 | 504 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 631.00 | 276 337.00 | 723 294.00 | 999 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 649.00 | 301 193.00 | | 302 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299.00 | 61 456.00 | | 46 299.00 |
DL TOTAL (I) | 524 947.00 | 538 649.00 | | 524 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 146.00 | 107 823.00 | | 137 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 200.00 | 41 631.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 347.00 | 151 208.00 | | 198 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 294.00 | 689 857.00 | | 723 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 801 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 123.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 123.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 13 315.00 | | 8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 266.00 | 1 882 068.00 | | 1 844 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 967.00 | 1 820 612.00 | | 1 797 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 298.00 | 61 455.00 | | 46 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 431.00 | | | 443 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 897.00 | | | 330 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 846.00 | 17 981.00 | | 257 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 473.00 | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 268.00 | 17 508.00 | | 252 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
UX Autres créances clients | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VP Divers | 340 915.00 | | | 340 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 129.00 | 375 414.00 | 715.00 | 376 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 347.00 | 198 347.00 | | 198 347.00 |