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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 424.00 | 301 235.00 | 112 189.00 | 413 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 601.00 | 314 187.00 | 223 414.00 | 537 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BT Marchandises | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 581.00 | 250.00 | 45 331.00 | 45 581.00 |
BZ Autres créances | 364 256.00 | | 364 256.00 | 364 256.00 |
CF Disponibilités | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 800.00 | 250.00 | 566 550.00 | 566 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 401.00 | 314 437.00 | 789 965.00 | 1 104 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 912.00 | | | 303 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DL TOTAL (I) | 533 594.00 | | | 533 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 370.00 | | | 256 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 965.00 | | | 789 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 337.00 | | | 256 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 291.00 | | 1 738 291.00 | 1 738 291.00 |
FG Production vendue services | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 355.00 | | 1 750 355.00 | 1 750 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 536.00 | | | 1 806 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 854.00 | | | 1 752 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 692.00 | | 39 677.00 | 504 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 768.00 | 537 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 768.00 | 424 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 707.00 | | 39 677.00 | 391 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 635.00 | 19 552.00 | | 294 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 365.00 | 19 552.00 | | 288 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VC Groupe et associés | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 337.00 | 256 337.00 | | 256 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
ST Autres comptes | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
ZE Dividendes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 670.00 | | | 541 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |