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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 403.00 | 17 359.00 | 44.00 | 17 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 19 838.00 | 14 568.00 | 34 406.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 631.00 | 37 197.00 | 19 433.00 | 56 631.00 |
060 Stock marchandises | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
110 Total général Actif | 171 152.00 | 37 197.00 | 133 955.00 | 171 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 675.00 | 479 611.00 | | 588 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 070.00 | 10 981.00 | | 24 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | 1 369.00 | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 261.00 | 491 961.00 | | 616 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 610.00 | 238 423.00 | | 315 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 380.00 | -18 405.00 | | -19 380.00 |
242 Autres charges externes. | 216 546.00 | 209 991.00 | | 216 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 1 494.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 273.00 | 35 681.00 | | 49 273.00 |
252 Charges sociales | 29 950.00 | 15 135.00 | | 29 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 7 979.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 675.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 055.00 | 490 973.00 | | 598 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 206.00 | 988.00 | | 18 206.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | | | 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 761.00 | | |
294 Charges financières | 4 918.00 | 6 081.00 | | 4 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 828.00 | 5 664.00 | | 7 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 039.00 | 4.00 | | 6 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |