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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 605.00 | 26 928.00 | 9 676.00 | 36 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 829.00 | 44 331.00 | 14 498.00 | 58 829.00 |
060 Stock marchandises | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
072 Créances – Autres | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
084 Disponibilités | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
110 Total général Actif | 260 658.00 | 44 331.00 | 216 326.00 | 260 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 301 109.00 | | | 301 109.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 924 600.00 | 803 925.00 | | 924 600.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 328.00 | 29 406.00 | | 120 328.00 |
230 Autres produits | 20 966.00 | 826.00 | | 20 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 065 894.00 | 834 157.00 | | 1 065 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 806.00 | 420 207.00 | | 501 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 462.00 | -678.00 | | 4 462.00 |
242 Autres charges externes. | 376 350.00 | 263 434.00 | | 376 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 2 583.00 | | 3 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 437.00 | 84 105.00 | | 111 437.00 |
252 Charges sociales | 49 811.00 | 42 648.00 | | 49 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | 3 397.00 | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 319.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 891.00 | 816 015.00 | | 1 050 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 004.00 | 18 142.00 | | 15 004.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 419.00 | | |
294 Charges financières | 5 308.00 | 2 082.00 | | 5 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 837.00 | 1 212.00 | | 3 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 2 035.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | 17 240.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 143.00 | | | 129 143.00 |