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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 14 005.00 | 8 502.00 | 22 507.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 329.00 | 14 005.00 | 13 323.00 | 27 329.00 |
060 Stock marchandises | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
110 Total général Actif | 219 070.00 | 14 005.00 | 205 065.00 | 219 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 075 043.00 | 924 600.00 | | 1 075 043.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 371.00 | 120 328.00 | | 58 371.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 20 966.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 135 949.00 | 1 065 894.00 | | 1 135 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 078.00 | 501 806.00 | | 530 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 696.00 | 4 462.00 | | -12 696.00 |
242 Autres charges externes. | 397 955.00 | 376 350.00 | | 397 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 3 193.00 | | 1 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 970.00 | 111 437.00 | | 144 970.00 |
252 Charges sociales | 51 297.00 | 49 811.00 | | 51 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 3 737.00 | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 1 459.00 | 94.00 | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 118 832.00 | 1 050 891.00 | | 1 118 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 117.00 | 15 004.00 | | 17 117.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 3 577.00 | 5 308.00 | | 3 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 837.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 371.00 | | 2 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 551.00 | 5 488.00 | | 12 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 151.00 | | | 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 664.00 | | | 102 664.00 |