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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 722.00 | 30 678.00 | 28 045.00 | 58 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 544.00 | 30 678.00 | 32 866.00 | 63 544.00 |
060 Stock marchandises | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
072 Créances – Autres | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
084 Disponibilités | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 744.00 | | 273 744.00 | 273 744.00 |
110 Total général Actif | 337 287.00 | 30 678.00 | 306 610.00 | 337 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 415 618.00 | | | 415 618.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 149 869.00 | 981 330.00 | | 1 149 869.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 261.00 | 86 468.00 | | 48 261.00 |
224 Production immobilisée | | 34 098.00 | | |
230 Autres produits | 116.00 | 42.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 247.00 | 1 101 938.00 | | 1 198 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 560.00 | 454 636.00 | | 628 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 377.00 | 16 597.00 | | -36 377.00 |
242 Autres charges externes. | 369 969.00 | 456 425.00 | | 369 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 639.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 506.00 | 124 926.00 | | 157 506.00 |
252 Charges sociales | 46 059.00 | 37 893.00 | | 46 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 616.00 | 6 057.00 | | 10 616.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 894.00 | 1 099 202.00 | | 1 179 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 353.00 | 2 736.00 | | 18 353.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 220.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 5 327.00 | 3 117.00 | | 5 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 106.00 | -161.00 | | 11 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 790.00 | | | 111 790.00 |