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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 23 191.00 | 12 839.00 | 36 030.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 255.00 | 40 594.00 | 17 660.00 | 58 255.00 |
060 Stock marchandises | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
072 Créances – Autres | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
084 Disponibilités | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
110 Total général Actif | 192 458.00 | 40 594.00 | 151 864.00 | 192 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 419 885.00 | | | 419 885.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 803 925.00 | 588 675.00 | | 803 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 406.00 | 24 070.00 | | 29 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 826.00 | 2 182.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 157.00 | 616 261.00 | | 834 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 207.00 | 315 610.00 | | 420 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | -19 380.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 263 434.00 | 216 546.00 | | 263 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 435.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 105.00 | 49 273.00 | | 84 105.00 |
252 Charges sociales | 42 648.00 | 29 950.00 | | 42 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | 5 413.00 | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 207.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 015.00 | 598 055.00 | | 816 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 142.00 | 18 206.00 | | 18 142.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 580.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | 4 918.00 | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | 7 828.00 | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 240.00 | 6 039.00 | | 17 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 440.00 | | | 104 440.00 |