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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | 3 096.00 | 5 396.00 | 8 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 023.00 | 5 196.00 | 58 826.00 | 64 023.00 |
BN En cours de production de biens | 4 787 498.00 | | 4 787 498.00 | 4 787 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
BZ Autres créances | 239 711.00 | | 239 711.00 | 239 711.00 |
CF Disponibilités | 680 413.00 | | 680 413.00 | 680 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 381.00 | | 5 814 381.00 | 5 814 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 404.00 | 5 196.00 | 5 873 208.00 | 5 878 404.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 626.00 | 170 324.00 | | 267 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 110.00 | 97 302.00 | | 242 110.00 |
DL TOTAL (I) | 520 736.00 | 278 626.00 | | 520 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 458.00 | | | 508 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 592 530.00 | | 7 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 450.00 | 3 143 793.00 | | 1 880 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 095.00 | 413 096.00 | | 486 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 410.00 | 42 638.00 | | 198 410.00 |
EA Autres dettes | 2 271 789.00 | 3 748.00 | | 2 271 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 471.00 | 4 195 807.00 | | 5 352 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 208.00 | 4 474 434.00 | | 5 873 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 470.00 | 4 195 807.00 | | 4 852 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 988.00 | | 831 988.00 | 831 988.00 |
FD Production vendue biens | 3 075 479.00 | | 3 075 479.00 | 3 075 479.00 |
FG Production vendue services | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 974.00 | | 3 916 974.00 | 3 916 974.00 |
FM Production stockée | | | 986 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 2 261.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 464.00 | 2 261.00 | | 19 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 354.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 579.00 | 400.00 | | 21 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 951.00 | 754.00 | | 27 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | 1 507.00 | | -8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 157.00 | 4 030 075.00 | | 4 936 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 046.00 | 3 932 772.00 | | 4 694 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 110.00 | 97 302.00 | | 242 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 623.00 | 17 436.00 | | 20 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317.00 | | 75 833.00 | 10 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 53 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 127.00 | 64 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | 8 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | 22 733.00 | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 53 100.00 | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 1 499.00 | 10.00 | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 499.00 | 10.00 | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 096.00 | 486 096.00 | | 486 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 790.00 | 2 271 790.00 | | 2 271 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
VB T. V. A. | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 600.00 | 399 570.00 | 30.00 | 399 600.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 021.00 | 2 972 021.00 | 500 000.00 | 3 472 021.00 |