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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 828.00 | 6 403.00 | 5 424.00 | 11 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 485.00 | | 344 485.00 | 344 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 803.00 | 8 503.00 | 404 300.00 | 412 803.00 |
BN En cours de production de biens | 2 183 843.00 | | 2 183 843.00 | 2 183 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 756.00 | | 325 756.00 | 325 756.00 |
BZ Autres créances | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
CF Disponibilités | 776 718.00 | | 776 718.00 | 776 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 383.00 | | 3 450 383.00 | 3 450 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 187.00 | 8 503.00 | 3 854 683.00 | 3 863 187.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 432.00 | 419 736.00 | | 699 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 774.00 | 288 695.00 | | 106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 916 207.00 | 809 432.00 | | 916 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 272.00 | 485 557.00 | | 558 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 605.00 | 226 141.00 | | 277 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 82 466.00 | | 60 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 747 773.00 | 2 196 001.00 | | 1 747 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 476.00 | 3 269 166.00 | | 2 938 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 683.00 | 4 078 599.00 | | 3 854 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 476.00 | 3 269 167.00 | | 2 938 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 297 116.00 | | 3 297 116.00 | 3 297 116.00 |
FG Production vendue services | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 203.00 | | 3 763 203.00 | 3 763 203.00 |
FM Production stockée | | | -474 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 10 106.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 13 106.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 5 715.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 7 987.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 5 118.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 797.00 | 138 047.00 | | 39 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 091.00 | 3 597 521.00 | | 3 377 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 317.00 | 3 308 825.00 | | 3 270 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 774.00 | 288 695.00 | | 106 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 987.00 | 25 127.00 | | 25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | 189 912.00 | 274 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | 47 000.00 | 398 876.00 | 2 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 981.00 | 48 365.00 | 412 804.00 | 2 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 11 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | | 3 371.00 | 9 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 315.00 | | 186 541.00 | 262 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 2 597.00 | 1 365.00 | 7 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 2 597.00 | 1 365.00 | 5 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 606.00 | 277 606.00 | | 277 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 773.00 | 1 747 773.00 | | 1 747 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 486.00 | | 344 486.00 | 344 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
VB T. V. A. | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 273.00 | 558 273.00 | | 558 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 572.00 | 487 056.00 | 348 516.00 | 835 572.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 477.00 | 3 177 477.00 | | 3 177 477.00 |