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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 224.00 | 15 075.00 | 21 148.00 | 36 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 597.00 | | 329 597.00 | 329 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 012.00 | 17 175.00 | 418 836.00 | 436 012.00 |
BN En cours de production de biens | 2 711 586.00 | | 2 711 586.00 | 2 711 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BZ Autres créances | 206 951.00 | | 206 951.00 | 206 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 166.00 | 11 440.00 | 37 726.00 | 49 166.00 |
CF Disponibilités | 2 072 143.00 | | 2 072 143.00 | 2 072 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 556.00 | 11 440.00 | 5 091 116.00 | 5 102 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 568.00 | 28 615.00 | 5 509 952.00 | 5 538 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 823.00 | 470 660.00 | | 1 022 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 400.00 | 552 163.00 | | 153 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 223.00 | 1 132 823.00 | | 1 286 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 556.00 | 627 492.00 | | 214 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 471.00 | 78 630.00 | | 122 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368 738.00 | 3 780 217.00 | | 3 368 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 861.00 | 350 815.00 | | 431 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 110 088.00 | | 45 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 223 728.00 | 4 988 420.00 | | 4 223 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 952.00 | 6 121 243.00 | | 5 509 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 805.00 | 1 208 202.00 | | 643 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 526 270.00 | | 5 526 270.00 | 5 526 270.00 |
FG Production vendue services | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 252.00 | | 5 555 252.00 | 5 555 252.00 |
FM Production stockée | | | -2 048 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 095.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 1 095.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -1 095.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 243.00 | 86 922.00 | | 54 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 311.00 | 4 085 362.00 | | 3 530 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 911.00 | 3 533 199.00 | | 3 376 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 400.00 | 552 163.00 | | 153 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 872.00 | | 498 751.00 | 314 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 000.00 | 397 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 611.00 | 436 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 611.00 | 36 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | | 38 351.00 | 14 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 287.00 | | 460 400.00 | 298 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 243.00 | 5 774.00 | 1 842.00 | 13 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 5 774.00 | 1 842.00 | 11 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 861.00 | 431 861.00 | | 431 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 597.00 | | 329 597.00 | 329 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VB T. V. A. | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 556.00 | 3 371.00 | 211 185.00 | 214 556.00 |
VI Groupe et associés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 250.00 | | | 216 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 174.00 | | | 382 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 740.00 | 268 913.00 | 346 827.00 | 615 740.00 |
VW T.V.A. | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 990.00 | 643 805.00 | 211 185.00 | 854 990.00 |