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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | 5 171.00 | 4 650.00 | 9 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 237.00 | 7 271.00 | 266 965.00 | 274 237.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 470.00 | 57 277.00 | 2 601 192.00 | 2 658 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 861.00 | | 571 861.00 | 571 861.00 |
BZ Autres créances | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CF Disponibilités | 483 657.00 | | 483 657.00 | 483 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 911.00 | 57 277.00 | 3 811 633.00 | 3 868 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 148.00 | 64 549.00 | 4 078 599.00 | 4 143 148.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 736.00 | 267 626.00 | | 419 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 695.00 | 242 110.00 | | 288 695.00 |
DL TOTAL (I) | 809 432.00 | 520 736.00 | | 809 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 557.00 | 510 514.00 | | 485 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 880 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 141.00 | 486 095.00 | | 226 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 198 410.00 | | 82 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 196 001.00 | 2 271 789.00 | | 2 196 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 166.00 | 5 352 471.00 | | 3 269 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 599.00 | 5 873 208.00 | | 4 078 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 166.00 | 2 912 021.00 | | 3 030 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 596.00 | | 533 596.00 | 533 596.00 |
FD Production vendue biens | 5 116 227.00 | | 5 116 227.00 | 5 116 227.00 |
FG Production vendue services | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 543.00 | | 5 708 543.00 | 5 708 543.00 |
FM Production stockée | | | -2 129 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 277.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | 714.00 | | 10 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 18 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 106.00 | 19 464.00 | | 13 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | 6 372.00 | | 5 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 21 579.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 27 951.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | -8 486.00 | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 047.00 | 109 167.00 | | 138 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 521.00 | 4 936 157.00 | | 3 597 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 825.00 | 4 694 046.00 | | 3 308 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 695.00 | 242 110.00 | | 288 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 127.00 | 20 623.00 | | 25 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 023.00 | | 212 488.00 | 64 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 274 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 9 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | | 3 602.00 | 8 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 430.00 | | 208 885.00 | 53 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 2 076.00 | 1.00 | 5 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 2 076.00 | 1.00 | 3 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 142.00 | 226 142.00 | | 226 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 002.00 | 2 196 002.00 | | 2 196 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 571 862.00 | | | 571 862.00 |
VB T. V. A. | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 558.00 | 485 558.00 | | 485 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 334.00 | 723 379.00 | 211 955.00 | 935 334.00 |
VW T.V.A. | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 167.00 | 3 030 167.00 | 239 000.00 | 3 269 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |