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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 11 143.00 | 3 340.00 | 14 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 597.00 | | 240 597.00 | 240 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 872.00 | 13 243.00 | 301 628.00 | 314 872.00 |
BN En cours de production de biens | 4 759 691.00 | | 4 759 691.00 | 4 759 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
BZ Autres créances | 327 654.00 | | 327 654.00 | 327 654.00 |
CF Disponibilités | 595 802.00 | | 595 802.00 | 595 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 615.00 | | 5 819 615.00 | 5 819 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 487.00 | 13 243.00 | 6 121 243.00 | 6 134 487.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 660.00 | 806 207.00 | | 470 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 163.00 | -335 546.00 | | 552 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 823.00 | 580 660.00 | | 1 132 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 239 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 492.00 | 315 000.00 | | 627 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 630.00 | 93 235.00 | | 78 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 217.00 | 6 567 234.00 | | 3 780 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 815.00 | 841 983.00 | | 350 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | 50 857.00 | | 110 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 000.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 486.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 420.00 | 7 908 796.00 | | 4 988 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 243.00 | 8 489 456.00 | | 6 121 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593 796.00 | 2 938 477.00 | | 7 593 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 166.00 | | 458 166.00 | 458 166.00 |
FD Production vendue biens | 5 578 966.00 | | 5 578 966.00 | 5 578 966.00 |
FG Production vendue services | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 352.00 | | 6 052 352.00 | 6 052 352.00 |
FM Production stockée | | | -1 967 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 3 067.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 4 028.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 18 044.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 362.00 | 4 877 383.00 | | 4 085 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 199.00 | 5 212 930.00 | | 3 533 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 163.00 | -335 546.00 | | 552 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 428.00 | | 153 145.00 | 215 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 700.00 | 298 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 700.00 | 314 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | | 1 145.00 | 13 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 988.00 | | 152 000.00 | 199 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 3 112.00 | | 10 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 3 112.00 | | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 815.00 | 350 815.00 | | 350 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VB T. V. A. | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 501.00 | 457 073.00 | 247 428.00 | 704 501.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 203.00 | 1 208 203.00 | | 1 208 203.00 |