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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 078.00 | 240 864.00 | 414 214.00 | 655 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 357.00 | 542.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 977.00 | 241 221.00 | 414 756.00 | 655 977.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 746.00 | 241 221.00 | 449 524.00 | 690 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DL TOTAL (I) | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 987.00 | | | 285 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 524.00 | | | 449 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 688.00 | | | 216 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 977.00 | | | 655 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 977.00 | | | 655 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 431.00 | 34 790.00 | | 206 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 431.00 | 34 790.00 | | 206 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 204.00 | 49 143.00 | 139 061.00 | 188 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 987.00 | 146 926.00 | 139 061.00 | 285 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
ST Autres comptes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 549.00 | | | 88 549.00 |