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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 078.00 | 310 085.00 | 344 993.00 | 655 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 717.00 | 182.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 142.00 | 431.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 550.00 | 310 944.00 | 345 606.00 | 656 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 937.00 | 310 944.00 | 387 994.00 | 698 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 994.00 | | | 387 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 977.00 | | 573.00 | 655 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 977.00 | | 573.00 | 655 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 012.00 | 34 932.00 | | 276 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 012.00 | 34 932.00 | | 276 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 134.00 | 51 833.00 | 37 301.00 | 89 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 992.00 | 94 690.00 | 37 301.00 | 131 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |