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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 078.00 | 275 475.00 | 379 603.00 | 655 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 537.00 | 362.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 977.00 | 276 012.00 | 379 966.00 | 655 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 147.00 | 276 012.00 | 404 136.00 | 680 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 136.00 | | | 404 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 439.00 | | 194 439.00 | 194 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 439.00 | | 194 439.00 | 194 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 977.00 | | | 655 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 977.00 | | | 655 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 221.00 | 34 790.00 | | 241 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 221.00 | 34 790.00 | | 241 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 412.00 | 50 467.00 | 88 945.00 | 139 412.00 |
VI Groupe et associés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 333.00 | 108 388.00 | 88 945.00 | 197 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ST Autres comptes | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 440.00 | | | 62 440.00 |