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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 682 779.00 | 414 024.00 | 268 755.00 | 682 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 251.00 | 415 497.00 | 268 755.00 | 684 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 860.00 | 415 497.00 | 414 363.00 | 829 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 300 705.00 | 263 454.00 | | 300 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 933.00 | 57 251.00 | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 361 838.00 | 333 905.00 | | 361 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 866.00 | 38 084.00 | | 32 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 2 387.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 10 453.00 | | 9 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 971.00 | 7 001.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 526.00 | 57 925.00 | | 52 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 363.00 | 391 830.00 | | 414 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 974.00 | 28 060.00 | | 22 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 15 382.00 | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 622.00 | 183 082.00 | | 181 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 690.00 | 125 831.00 | | 133 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 933.00 | 57 251.00 | | 47 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 550.00 | | 27 701.00 | 656 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 550.00 | | 27 701.00 | 656 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 729.00 | 34 768.00 | 415 497.00 | 380 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 729.00 | 34 768.00 | 415 497.00 | 380 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 526.00 | 22 974.00 | 29 552.00 | 52 526.00 |