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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 078.00 | 379 306.00 | 275 772.00 | 655 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 524.00 | 49.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 550.00 | 380 729.00 | 275 821.00 | 656 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 559.00 | 380 729.00 | 391 830.00 | 772 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 454.00 | 227 801.00 | | 263 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 251.00 | 50 652.00 | | 57 251.00 |
DL TOTAL (I) | 333 905.00 | 291 653.00 | | 333 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 084.00 | 29 697.00 | | 38 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 579.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 453.00 | 7 258.00 | | 10 453.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 6 900.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 925.00 | 84 630.00 | | 57 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 830.00 | 376 284.00 | | 391 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 12 815.00 | | 15 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 082.00 | 182 636.00 | | 183 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 831.00 | 131 984.00 | | 125 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 251.00 | 50 652.00 | | 57 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 550.00 | | | 656 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 550.00 | | | 656 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 925.00 | 34 804.00 | | 345 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 925.00 | 34 804.00 | | 345 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |