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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 8 135 114.00 | | 8 135 114.00 | 8 135 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 370.00 | | 8 162 370.00 | 8 162 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 173 880.00 | | 116 173 880.00 | 116 173 880.00 |
CU Autres participations | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 881 105.00 | 19 881 105.00 | | 19 881 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 195 655.00 | 21 195 655.00 | | 21 195 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 374.00 | 763 711.00 | | 858 374.00 |
DG Autres réserves | 3 060 379.00 | 5 204 867.00 | | 3 060 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419 841.00 | 1 893 261.00 | | 2 419 841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 948.00 | 1 125 732.00 | | 1 155 948.00 |
DL TOTAL (I) | 48 571 302.00 | 50 064 331.00 | | 48 571 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 577 083.00 | 7 577 083.00 | | 7 577 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 852.00 | 5 011 186.00 | | 3 009 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 666 560.00 | 44 733 235.00 | | 53 666 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 51 331.00 | | 7 460.00 |
EA Autres dettes | 3 341 623.00 | 6 227 205.00 | | 3 341 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 602 578.00 | 63 600 040.00 | | 67 602 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 173 880.00 | 113 664 372.00 | | 116 173 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 216.00 | -30 216.00 | | -30 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 537 833.00 | -2 101 826.00 | | -3 537 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 683.00 | 961 886.00 | | 27 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 392 158.00 | -931 375.00 | | -2 392 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419 841.00 | 1 893 261.00 | | 2 419 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 011 510.00 | | 5 825 335.00 | 108 011 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 011 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 825 335.00 | | 108 011 510.00 | 5 825 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825 335.00 | | | 5 825 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825 335.00 | | | 5 825 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 186 174.00 | | 5 825 335.00 | 102 186 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125 732.00 | 30 216.00 | | 1 125 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 732.00 | 30 216.00 | | 1 125 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 577 083.00 | 7 577 083.00 | | 7 577 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 834 673.00 | 434 677.00 | 40 000 000.00 | 51 834 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 211.00 | | | 1 017 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 388.00 | 2 000 388.00 | 1 000 000.00 | 3 000 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 173 510.00 | 5 173 510.00 | | 5 173 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117 903.00 | | | 7 117 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157 914.00 | 8 157 914.00 | | 8 157 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 602 578.00 | 15 202 582.00 | 41 000 000.00 | 67 602 578.00 |