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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 916 446.00 | | 9 916 446.00 | 9 916 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 922 446.00 | | 9 922 446.00 | 9 922 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 933 956.00 | | 117 933 956.00 | 117 933 956.00 |
CU Autres participations | 108 011 509.00 | | 108 011 509.00 | 108 011 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 153 606.00 | 21 153 606.00 | | 21 153 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 423 154.00 | 27 423 154.00 | | 27 423 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079 815.00 | 979 367.00 | | 1 079 815.00 |
DG Autres réserves | 3 063 925.00 | 3 066 273.00 | | 3 063 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 343.00 | 2 008 976.00 | | 3 483 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 573.00 | 1 173 573.00 | | 1 173 573.00 |
DL TOTAL (I) | 57 377 416.00 | 55 804 949.00 | | 57 377 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 312 997.00 | 55 519 188.00 | | 55 312 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 642.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 5 241 503.00 | 5 218 540.00 | | 5 241 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 556 539.00 | 61 740 401.00 | | 60 556 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 933 956.00 | 117 545 350.00 | | 117 933 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 694 398.00 | -3 352 377.00 | | -4 694 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 14 400.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 477 343.00 | -1 994 576.00 | | -3 477 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483 343.00 | 2 008 976.00 | | 3 483 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 011 510.00 | | | 108 011 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 011 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 011 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 011 510.00 | | | 108 011 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 521 027.00 | 521 027.00 | 50 000 000.00 | 50 521 027.00 |
VI Groupe et associés | 10 033 472.00 | 10 033 472.00 | | 10 033 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 659 063.00 | | | 9 659 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922 446.00 | 9 922 446.00 | | 9 922 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 556 539.00 | 10 556 539.00 | 50 000 000.00 | 60 556 539.00 |